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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 923.00 | 18 300.00 | 623.00 | 18 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 325.00 | 205 768.00 | 74 558.00 | 280 325.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 269.00 | 224 068.00 | 86 201.00 | 310 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 394.00 | 1 200.00 | 199 194.00 | 200 394.00 |
BZ Autres créances | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
CF Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 490.00 | 1 200.00 | 270 290.00 | 271 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 759.00 | 225 268.00 | 356 490.00 | 581 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 42 720.00 | 53 114.00 | | 42 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 693.00 | -10 394.00 | | 18 693.00 |
DL TOTAL (I) | 70 542.00 | 51 849.00 | | 70 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 065.00 | 10 157.00 | | 76 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 609.00 | 43 982.00 | | 79 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 654.00 | 69 198.00 | | 123 654.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 222.00 | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 948.00 | 123 558.00 | | 285 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 490.00 | 175 407.00 | | 356 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 067.00 | 123 558.00 | | 240 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 446.00 | 9 789.00 | | 18 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 927 535.00 | | 927 535.00 | 927 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 535.00 | | 927 535.00 | 927 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 234.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 21 829.00 | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | 21 829.00 | | 50 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 026.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 2 026.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 350.00 | 19 804.00 | | 47 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 786.00 | 688 199.00 | | 1 019 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 094.00 | 698 593.00 | | 1 001 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 693.00 | -10 394.00 | | 18 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | 8 611.00 | | 7 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 387.00 | | 126 917.00 | 239 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 036.00 | 310 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 036.00 | 310 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 167.00 | | 126 917.00 | 239 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 512.00 | 66 561.00 | 224 068.00 | 209 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 512.00 | 66 561.00 | 224 068.00 | 209 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 198 954.00 | 198 954.00 | | 198 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 619.00 | 11 738.00 | 45 881.00 | 57 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VP Divers | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 425.00 | 216 425.00 | | 216 425.00 |
VW T.V.A. | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 948.00 | 240 067.00 | 45 881.00 | 285 948.00 |