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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 482.00 | 139 482.00 | | 139 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 781.00 | 243 491.00 | 290.00 | 243 781.00 |
BT Marchandises | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CF Disponibilités | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 637.00 | | 260 637.00 | 260 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 418.00 | 243 491.00 | 260 927.00 | 504 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 149.00 | 180 192.00 | | 178 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 444.00 | -2 043.00 | | -25 444.00 |
DL TOTAL (I) | 207 705.00 | 233 149.00 | | 207 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 744.00 | 24 735.00 | | 15 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 744.00 | 24 735.00 | | 15 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 85.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830.00 | 5 490.00 | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 19 702.00 | | 24 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | 2 847.00 | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | 6 369.00 | 4 403.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 478.00 | 32 527.00 | | 37 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 927.00 | 290 411.00 | | 260 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 514.00 | 122 380.00 | 314 894.00 | 192 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 514.00 | 122 380.00 | 314 894.00 | 192 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 410.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 735.00 | 23 668.00 | | 24 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 745.00 | 24 078.00 | | 24 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 490.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 744.00 | 24 735.00 | | 15 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 153.00 | 25 225.00 | | 16 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | -1 147.00 | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 639.00 | 527 344.00 | | 339 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 083.00 | 529 387.00 | | 365 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 444.00 | -2 043.00 | | -25 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 781.00 | | | 243 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 491.00 | | | 243 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 735.00 | 15 744.00 | 24 735.00 | 24 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 735.00 | 15 744.00 | 24 735.00 | 24 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 599.00 | 57 309.00 | 290.00 | 57 599.00 |
VW T.V.A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |