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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 195 707.00 | 155 450.00 | 40 256.00 | 195 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 592.00 | 1 145 126.00 | 40 466.00 | 1 185 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 299.00 | 252 382.00 | 7 917.00 | 260 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 249.00 | 1 562 257.00 | 206 993.00 | 1 769 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BT Marchandises | 891 335.00 | | 891 335.00 | 891 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 069.00 | 220.00 | 16 849.00 | 17 069.00 |
BZ Autres créances | 217 119.00 | | 217 119.00 | 217 119.00 |
CF Disponibilités | 854 366.00 | | 854 366.00 | 854 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 363.00 | 220.00 | 1 999 143.00 | 1 999 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 612.00 | 1 562 476.00 | 2 206 136.00 | 3 768 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
DL TOTAL (I) | 797 210.00 | | | 797 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 516.00 | | | 1 150 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 088.00 | | | 251 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 925.00 | | | 1 408 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 136.00 | | | 2 206 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 807.00 | | | 1 405 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 437 622.00 | | 17 437 622.00 | 17 437 622.00 |
FD Production vendue biens | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
FG Production vendue services | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 447 489.00 | | 17 447 489.00 | 17 447 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 470 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 904 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 073 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 475 782.00 | | | 17 475 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185 833.00 | | | 17 185 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 949.00 | | | 289 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 255.00 | 38 002.00 | | 1 524 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 957.00 | 38 002.00 | | 1 514 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 201.00 | 507.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 201.00 | 507.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 201.00 | 507.00 | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 516.00 | 1 150 516.00 | | 1 150 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 088.00 | 251 088.00 | | 251 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 322.00 | 4 204.00 | 3 118.00 | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 285.00 | 250 285.00 | | 250 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 308.00 | 250 285.00 | 62 023.00 | 312 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 925.00 | 1 405 807.00 | 3 118.00 | 1 408 925.00 |