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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 268.00 | 1 961.00 | 1 307.00 | 3 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 198.00 | 281 863.00 | 344 335.00 | 626 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 933.00 | 283 823.00 | 551 110.00 | 834 933.00 |
060 Stock marchandises | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
072 Créances – Autres | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
084 Disponibilités | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
110 Total général Actif | 927 491.00 | 283 823.00 | 643 668.00 | 927 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 666.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 643 745.00 | 601 724.00 | | 643 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 194.00 | 4 813.00 | | 3 194.00 |
230 Autres produits | 8 874.00 | 16 771.00 | | 8 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 813.00 | 623 308.00 | | 655 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 300.00 | 81 047.00 | | 88 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 425.00 | -1 379.00 | | -1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 276 868.00 | 266 728.00 | | 276 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 698.00 | 15 957.00 | | 16 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 958.00 | 129 039.00 | | 140 958.00 |
252 Charges sociales | 23 165.00 | 24 317.00 | | 23 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 844.00 | 65 165.00 | | 76 844.00 |
262 Autres charges | 5 288.00 | 5 009.00 | | 5 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 696.00 | 585 883.00 | | 626 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 117.00 | 37 425.00 | | 29 117.00 |
280 Produits financiers | 311.00 | 442.00 | | 311.00 |
294 Charges financières | 6 095.00 | 6 648.00 | | 6 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 2 834.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 067.00 | 27 386.00 | | 21 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 853 319.00 | | | 853 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |