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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 585.00 | 21 141.00 | 29 444.00 | 50 585.00 |
AN Terrains | 66 324.00 | 55 529.00 | 10 795.00 | 66 324.00 |
AP Constructions | 1 921 366.00 | 1 784 335.00 | 137 030.00 | 1 921 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 738.00 | 2 362 643.00 | 333 095.00 | 2 695 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 973.00 | 2 233 237.00 | 215 736.00 | 2 448 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
BF Prêts | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 802 450.00 | 6 456 888.00 | 2 345 562.00 | 8 802 450.00 |
BT Marchandises | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 526.00 | 37 867.00 | 125 659.00 | 163 526.00 |
BZ Autres créances | 771 372.00 | | 771 372.00 | 771 372.00 |
CF Disponibilités | 99 689.00 | | 99 689.00 | 99 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 009.00 | 37 867.00 | 1 024 141.00 | 1 062 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 864 460.00 | 6 494 755.00 | 3 369 704.00 | 9 864 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 101.00 | | | 1 357 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DG Autres réserves | 660 269.00 | | | 660 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
DK Provisions réglementées | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 478.00 | | | 2 224 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 494.00 | | | 834 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 623.00 | | | 229 623.00 |
EA Autres dettes | 47 260.00 | | | 47 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 225.00 | | | 1 145 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 704.00 | | | 3 369 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 378.00 | | | 1 111 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 851.00 | | 763 851.00 | 763 851.00 |
FG Production vendue services | 1 825 061.00 | | 1 825 061.00 | 1 825 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 912.00 | | 2 588 912.00 | 2 588 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 31 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 756.00 | | | 3 667 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 165.00 | | | 3 541 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 777 185.00 | | 25 265.00 | 8 777 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 802 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 150 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125 164.00 | | 25 238.00 | 7 125 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 434.00 | | 27.00 | 1 601 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217 325.00 | 239 563.00 | | 6 217 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 670.00 | 471.00 | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 654.00 | 239 091.00 | | 6 196 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 094.00 | 388.00 | 3 800.00 | 41 094.00 |
6T Sur comptes clients | 133 317.00 | 27 400.00 | 122 851.00 | 133 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 317.00 | 27 400.00 | 122 851.00 | 133 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 411.00 | 27 789.00 | 126 651.00 | 174 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 400.00 | 122 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 388.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 494.00 | 834 494.00 | | 834 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
UP Prêts | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
VB T. V. A. | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
VC Groupe et associés | 260 248.00 | | | 260 248.00 |
VP Divers | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 152.00 | | | 316 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 361.00 | 934 899.00 | 1 601 462.00 | 2 536 361.00 |
VW T.V.A. | 120 939.00 | 120 939.00 | | 120 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 225.00 | 1 111 378.00 | | 1 145 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 068.00 | | | 420 068.00 |
ST Autres comptes | 376 824.00 | | | 376 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 938 249.00 | | | 938 249.00 |
YT Sous‐traitance | 872 066.00 | | | 872 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 797.00 | | | 214 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 261.00 | | | 445 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 634 494.00 | | | 2 634 494.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |