| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 610.00 | 13 005.00 | 33 605.00 | 46 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 300.00 | 13 005.00 | 226 295.00 | 239 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 680.00 | | 190 680.00 | 190 680.00 |
BZ Autres créances | 575 437.00 | | 575 437.00 | 575 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 379.00 | | 794 379.00 | 794 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 679.00 | 13 005.00 | 1 020 674.00 | 1 033 679.00 |
CU Autres participations | 156 388.00 | | 156 388.00 | 156 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 609.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 831.00 | 4 376.00 | | 13 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 729.00 | 9 608.00 | | -16 729.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486.00 | 22 215.00 | | 5 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 085.00 | 995 218.00 | | 990 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 35 015.00 | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 972.00 | 13 600.00 | | 12 972.00 |
EA Autres dettes | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 187.00 | 1 043 833.00 | | 1 015 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 674.00 | 1 066 049.00 | | 1 020 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 187.00 | 1 043 833.00 | | 1 015 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 772.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 001.00 | 97 439.00 | | 72 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 730.00 | 87 830.00 | | 88 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 729.00 | 9 608.00 | | -16 729.00 |