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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 010.00 | 106 195.00 | 63 815.00 | 170 010.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 117.00 | 107 271.00 | 63 846.00 | 171 117.00 |
060 Stock marchandises | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
072 Créances – Autres | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
084 Disponibilités | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 120.00 | | 147 120.00 | 147 120.00 |
110 Total général Actif | 318 237.00 | 107 271.00 | 210 966.00 | 318 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 948.00 | 470 659.00 | | 491 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 948.00 | 470 659.00 | | 491 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -3 605.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 316 841.00 | 379 648.00 | | 316 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 3 033.00 | | 3 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 463.00 | 48 428.00 | | 62 463.00 |
252 Charges sociales | 23 538.00 | 20 770.00 | | 23 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 902.00 | 11 744.00 | | 15 902.00 |
262 Autres charges | 45 261.00 | 3 669.00 | | 45 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 278.00 | 463 687.00 | | 516 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 330.00 | 6 972.00 | | -24 330.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 2 735.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 1 001.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 799.00 | 3 174.00 | | 2 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 591.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 506.00 | 6 943.00 | | -27 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |