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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 723.00 | 76 504.00 | 20 219.00 | 96 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 697 925.00 | 123 420.00 | 574 505.00 | 697 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390 400.00 | 1 772 913.00 | 617 487.00 | 2 390 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 073.00 | 228 116.00 | 212 956.00 | 441 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 382.00 | 2 200 953.00 | 1 425 429.00 | 3 626 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 811.00 | | 262 811.00 | 262 811.00 |
BT Marchandises | 393 342.00 | | 393 342.00 | 393 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 261.00 | | 1 202 261.00 | 1 202 261.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 608 143.00 | | 608 143.00 | 608 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 639.00 | | 2 499 639.00 | 2 499 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 021.00 | 2 200 953.00 | 3 925 068.00 | 6 126 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 352 459.00 | 1 682 275.00 | | 2 352 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 964.00 | 670 184.00 | | 750 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 872.00 | 2 519 908.00 | | 3 270 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 278.00 | 683 170.00 | | 366 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 919.00 | 317 971.00 | | 287 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 196.00 | 1 001 141.00 | | 654 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 068.00 | 3 521 049.00 | | 3 925 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 196.00 | 1 001 141.00 | | 654 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 467.00 | | 533 128.00 | 3 113 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 173.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 213.00 | 3 626 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 040.00 | 96 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 529 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 713.00 | | 20 050.00 | 87 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 320.00 | | 513 078.00 | 3 016 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 066.00 | 130 887.00 | | 2 070 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 735.00 | 769.00 | | 75 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 331.00 | 130 118.00 | | 1 994 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 278.00 | 366 278.00 | | 366 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 919.00 | 287 919.00 | | 287 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 196.00 | 654 196.00 | | 654 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 261.00 | 1 202 261.00 | | 1 202 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 603.00 | 1 235 343.00 | 260.00 | 1 235 603.00 |