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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 884.00 | 1 259 883.00 | 115 000.00 | 1 374 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
BZ Autres créances | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 441.00 | | 226 441.00 | 226 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 324.00 | 1 259 883.00 | 341 441.00 | 1 601 324.00 |
CU Autres participations | 1 374 884.00 | 1 259 883.00 | 115 000.00 | 1 374 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 690.00 | 217 690.00 | | 217 690.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 670.00 | -1 032 032.00 | | -1 047 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 829.00 | -15 638.00 | | -15 829.00 |
DL TOTAL (I) | -839 505.00 | -823 676.00 | | -839 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 982.00 | 1 026 017.00 | | 1 093 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 6 711.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 598.00 | 69 718.00 | | 84 598.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 946.00 | 1 102 566.00 | | 1 180 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 441.00 | 278 890.00 | | 341 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 607.00 | | 58 607.00 | 58 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 607.00 | 53 593.00 | | 58 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 435.00 | 69 232.00 | | 74 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 829.00 | -15 638.00 | | -15 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 884.00 | | | 1 374 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374 884.00 | | | 1 374 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259 883.00 | | | 1 259 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259 883.00 | | | 1 259 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 982.00 | 1 093 982.00 | | 1 093 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 385.00 | 226 385.00 | | 226 385.00 |
VW T.V.A. | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 946.00 | 1 180 946.00 | | 1 180 946.00 |