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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 597.00 | 16 203.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 970.00 | 65 294.00 | 80 676.00 | 145 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 311.00 | 65 891.00 | 98 420.00 | 164 311.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BT Marchandises | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 551.00 | 25 394.00 | 629 158.00 | 654 551.00 |
BZ Autres créances | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CF Disponibilités | 416 860.00 | | 416 860.00 | 416 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 864.00 | 25 394.00 | 1 183 471.00 | 1 208 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 175.00 | 91 285.00 | 1 281 890.00 | 1 373 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 427 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 713.00 | 768.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 093.00 | 107 945.00 | | 51 093.00 |
DL TOTAL (I) | 633 642.00 | 582 549.00 | | 633 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 801.00 | 14 996.00 | | 21 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 801.00 | 14 996.00 | | 21 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 746.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 713.00 | 524 733.00 | | 238 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 496.00 | 195 913.00 | | 159 496.00 |
EA Autres dettes | 90 071.00 | 46 976.00 | | 90 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 245.00 | 73 032.00 | | 137 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 447.00 | 841 399.00 | | 626 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 890.00 | 1 438 943.00 | | 1 281 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 447.00 | 841 399.00 | | 626 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 746.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 291.00 | | 27 820.00 | 172 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 800.00 | 164 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 800.00 | 162 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 750.00 | | 27 820.00 | 170 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 429.00 | 42 262.00 | 35 800.00 | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 429.00 | 42 262.00 | 35 800.00 | 59 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 996.00 | 6 805.00 | | 14 996.00 |
6T Sur comptes clients | 25 501.00 | | 107.00 | 25 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 501.00 | | 107.00 | 25 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 496.00 | 6 805.00 | 107.00 | 40 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805.00 | 107.00 | |