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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 854.00 | 85.00 | 2 940.00 |
AH Fonds commercial | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
AN Terrains | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 855.00 | 105 918.00 | 27 937.00 | 133 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 432.00 | 300 017.00 | 383 415.00 | 683 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 800.00 | 414 278.00 | 464 522.00 | 878 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
BN En cours de production de biens | 929 617.00 | | 929 617.00 | 929 617.00 |
BT Marchandises | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 731.00 | 158 315.00 | 1 472 415.00 | 1 630 731.00 |
BZ Autres créances | 108 530.00 | | 108 530.00 | 108 530.00 |
CF Disponibilités | 1 475 395.00 | | 1 475 395.00 | 1 475 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 743.00 | 158 315.00 | 4 088 427.00 | 4 246 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 544.00 | 572 594.00 | 4 552 950.00 | 5 125 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 690.00 | | | 135 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 1 208 184.00 | | | 1 208 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 749.00 | | | 1 523 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 224.00 | | | 352 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 044.00 | | | 378 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 883.00 | | | 556 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 301.00 | | | 561 301.00 |
EA Autres dettes | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092 378.00 | | | 1 092 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 200.00 | | | 3 029 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 950.00 | | | 4 552 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 719.00 | | | 2 747 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 783.00 | | 240 783.00 | 240 783.00 |
FG Production vendue services | 6 156 552.00 | | 6 156 552.00 | 6 156 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 397 336.00 | | 6 397 336.00 | 6 397 336.00 |
FM Production stockée | | | 288 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 507.00 | | | -7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 715.00 | | | 6 739 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 083.00 | | | 6 578 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 631.00 | | | 161 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 971.00 | | 61 188.00 | 828 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 359.00 | 878 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 359.00 | 823 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 221.00 | | 1 190.00 | 34 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 915.00 | | 59 829.00 | 774 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 835.00 | | 169.00 | 19 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 126.00 | 81 611.00 | 8 459.00 | 341 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 104.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 375.00 | 80 507.00 | 8 459.00 | 339 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 883.00 | 556 883.00 | | 556 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 301.00 | 561 301.00 | | 561 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 133.00 | 466 133.00 | | 466 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092 378.00 | 1 092 378.00 | | 1 092 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 630 731.00 | 1 630 731.00 | | 1 630 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 224.00 | 70 744.00 | 268 087.00 | 352 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 726.00 | | | 571 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 531.00 | 108 531.00 | | 108 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 515.00 | 1 762 596.00 | 6 919.00 | 1 769 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 201.00 | 2 747 720.00 | 268 087.00 | 3 029 201.00 |