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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 261.00 | | 500 261.00 | 500 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 4 096.00 | 1 018.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 250.00 | 87 154.00 | 4 095.00 | 91 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 738.00 | 97 364.00 | 505 374.00 | 602 738.00 |
BT Marchandises | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 68 664.00 | | 68 664.00 | 68 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 452.00 | 97 364.00 | 659 089.00 | 756 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
DH Report à nouveau | 78 421.00 | 47 181.00 | | 78 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 422.00 | 31 240.00 | | 45 422.00 |
DL TOTAL (I) | 239 046.00 | 193 624.00 | | 239 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 2 011.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 47 180.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 403.00 | 37 190.00 | | 42 403.00 |
EA Autres dettes | 330 654.00 | 313 670.00 | | 330 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 043.00 | 400 051.00 | | 420 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 089.00 | 593 676.00 | | 659 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 488.00 | | 608 488.00 | 608 488.00 |
FG Production vendue services | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 750.00 | | 613 750.00 | 613 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 541.00 | 11 153.00 | | 19 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 541.00 | 11 153.00 | | 19 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | -11 153.00 | | -3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 5 524.00 | | 10 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 484.00 | 577 963.00 | | 632 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 062.00 | 546 723.00 | | 587 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 422.00 | 31 240.00 | | 45 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 962.00 | 2 402.00 | | 94 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 660.00 | 2 402.00 | | 92 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 654.00 | | | 330 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 043.00 | | | 420 043.00 |