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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 721.00 | 126 765.00 | 5 957.00 | 132 721.00 |
AH Fonds commercial | 720 546.00 | | 720 546.00 | 720 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | 7 916.00 | 12 025.00 | 19 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 292.00 | 200 371.00 | 22 921.00 | 223 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 745.00 | 335 051.00 | 886 693.00 | 1 221 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 329.00 | 76 093.00 | 224 235.00 | 300 329.00 |
BZ Autres créances | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
CF Disponibilités | 41 487.00 | | 41 487.00 | 41 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 684.00 | 76 093.00 | 355 590.00 | 431 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 428.00 | 411 145.00 | 1 242 283.00 | 1 653 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 245.00 | 24 584.00 | | 25 245.00 |
DG Autres réserves | 336 641.00 | 341 173.00 | | 336 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648.00 | 18 239.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 630 983.00 | 636 445.00 | | 630 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 785.00 | 284 137.00 | | 196 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | 6 655.00 | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 982.00 | 190 690.00 | | 188 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 372.00 | 237 200.00 | | 198 372.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 6 926.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 300.00 | 725 608.00 | | 611 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 283.00 | 1 362 054.00 | | 1 242 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 125.00 | 39 936.00 | 1 129 061.00 | 1 089 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 125.00 | 39 936.00 | 1 129 061.00 | 1 089 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 919.00 | |
GE Autres charges | | | 118 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 16 712.00 | | 15 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 636.00 | 1 110 773.00 | | 1 174 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 988.00 | 1 092 534.00 | | 1 157 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 648.00 | 18 239.00 | | 16 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 084.00 | | 926.00 | 1 225 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 1 221 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 223 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 208.00 | | | 873 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 632.00 | | 926.00 | 226 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 245.00 | | | 125 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 982.00 | 188 982.00 | | 188 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
UX Autres créances clients | 195 483.00 | 195 483.00 | | 195 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 846.00 | | 104 846.00 | 104 846.00 |
VB T. V. A. | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 896.00 | 68 898.00 | 125 158.00 | 194 896.00 |
VI Groupe et associés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
VP Divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 191.00 | 285 350.00 | 229 841.00 | 515 191.00 |
VW T.V.A. | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 301.00 | 485 302.00 | 125 158.00 | 611 301.00 |