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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 272.00 | 11 379.00 | 4 893.00 | 16 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 409.00 | 20 559.00 | 32 849.00 | 53 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 896.00 | 83 600.00 | 20 296.00 | 103 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 871.00 | 115 538.00 | 58 333.00 | 173 871.00 |
BT Marchandises | 165 793.00 | | 165 793.00 | 165 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 439.00 | | 519 439.00 | 519 439.00 |
BZ Autres créances | 114 983.00 | 6 291.00 | 108 692.00 | 114 983.00 |
CF Disponibilités | 348 024.00 | | 348 024.00 | 348 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 982.00 | 6 291.00 | 1 150 690.00 | 1 156 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 853.00 | 121 830.00 | 1 209 023.00 | 1 330 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 365 316.00 | 314 479.00 | | 365 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 111.00 | 70 636.00 | | 31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 616 207.00 | 604 896.00 | | 616 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 207.00 | 47 918.00 | | 71 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 977.00 | 4.00 | | 7 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 234.00 | 285 858.00 | | 346 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 849.00 | 205 222.00 | | 137 849.00 |
EA Autres dettes | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 374.00 | 539 002.00 | | 591 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 023.00 | 1 143 898.00 | | 1 209 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 068.00 | 514 753.00 | | 565 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 306.00 | | 19 082.00 | 176 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 757.00 | 13 760.00 | 173 871.00 | 7 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 764.00 | 16 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | 9 996.00 | 157 305.00 | 7 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 036.00 | | 6 000.00 | 14 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 976.00 | | 13 082.00 | 161 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 521.00 | 16 778.00 | 13 760.00 | 112 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 2 545.00 | 3 764.00 | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 923.00 | 14 233.00 | 9 996.00 | 99 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 442.00 | | |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 5 874.00 | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | 5 874.00 | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | 7 316.00 | | 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 234.00 | 346 234.00 | | 346 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 542 398.00 | | | 542 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 444.00 | 44 138.00 | 26 306.00 | 70 444.00 |
VI Groupe et associés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 459.00 | 643 165.00 | 294.00 | 643 459.00 |
VW T.V.A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 374.00 | 565 068.00 | 26 306.00 | 591 374.00 |