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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 323.00 | 35 716.00 | 607.00 | 36 323.00 |
AP Constructions | 445 000.00 | 13 701.00 | 431 299.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 933.00 | 343 552.00 | 74 381.00 | 417 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619 836.00 | 420 060.00 | 199 776.00 | 619 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 423.00 | 813 029.00 | 2 730 393.00 | 3 543 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BZ Autres créances | 885 424.00 | | 885 424.00 | 885 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 685 000.00 | | 3 685 000.00 | 3 685 000.00 |
CF Disponibilités | 896 677.00 | | 896 677.00 | 896 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 921.00 | | 5 475 921.00 | 5 475 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 344.00 | 813 029.00 | 8 206 315.00 | 9 019 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 012.00 | | | 423 012.00 |
CU Autres participations | 1 924 331.00 | | 1 924 331.00 | 1 924 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 6 103 389.00 | 5 336 121.00 | | 6 103 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 050.00 | 967 267.00 | | 981 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 168 285.00 | 6 387 236.00 | | 7 168 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 217.00 | 915 231.00 | | 635 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 114.00 | 10 666.00 | | 133 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 359.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 425.00 | 366 451.00 | | 261 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
EA Autres dettes | | 10 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 029.00 | 1 317 481.00 | | 1 038 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 315.00 | 7 704 717.00 | | 8 206 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 678.00 | 683 064.00 | | 684 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 114.00 | | | 133 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
FQ Autres produits | | | 10 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | 50 000.00 | | -6 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 848.00 | 42 887.00 | | -49 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 058.00 | 1 162 746.00 | | 1 125 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 008.00 | 195 478.00 | | 144 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 050.00 | 967 267.00 | | 981 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 423.00 | | 400 000.00 | 3 143 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 933.00 | | 300 000.00 | 562 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 167.00 | | 100 000.00 | 2 544 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 827.00 | 38 142.00 | | 354 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 626.00 | 1 090.00 | | 34 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 201.00 | 37 052.00 | | 320 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420 060.00 | | | 420 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 060.00 | | | 420 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 060.00 | | | 420 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 425.00 | 261 425.00 | | 261 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 217.00 | 281 865.00 | 353 352.00 | 635 217.00 |
VI Groupe et associés | 133 114.00 | 133 114.00 | | 133 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 636.00 | | | 279 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 424.00 | 462 412.00 | 423 012.00 | 885 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 244.00 | 471 232.00 | 523 012.00 | 994 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 029.00 | 684 678.00 | 353 352.00 | 1 038 029.00 |