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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888.00 | 470.00 | 1 418.00 | 1 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 276.00 | 5 425.00 | 1 851.00 | 7 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029 810.00 | | 1 029 810.00 | 1 029 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 974.00 | 5 895.00 | 1 033 080.00 | 1 038 974.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 103 223.00 | | 103 223.00 | 103 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 643.00 | | 107 643.00 | 107 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 618.00 | 5 895.00 | 1 140 723.00 | 1 146 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 117 604.00 | 1 158 006.00 | | 1 117 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 083.00 | 9 599.00 | | 10 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 072.00 | 1 175 989.00 | | 1 136 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 25 721.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 572.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651.00 | 29 294.00 | | 4 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 723.00 | 1 205 283.00 | | 1 140 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 651.00 | 29 294.00 | | 4 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 253 006.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 686.00 | 253 006.00 | | 100 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 247 963.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 247 963.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | 5 043.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 298.00 | 271 374.00 | | 118 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 215.00 | 261 775.00 | | 108 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 083.00 | 9 599.00 | | 10 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 974.00 | | | 1 138 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 029 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 038 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 810.00 | | | 1 129 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 505.00 | 2 390.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | 2 390.00 | | 3 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |