| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 961.00 | 2 158.00 | 42 803.00 | 44 961.00 |
AP Constructions | 368 808.00 | 130 601.00 | 238 207.00 | 368 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 615.00 | 743.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 747.00 | 34 326.00 | 5 421.00 | 39 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 161.00 | 167 700.00 | 482 461.00 | 650 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
BZ Autres créances | 46 803.00 | | 46 803.00 | 46 803.00 |
CF Disponibilités | 228 968.00 | | 228 968.00 | 228 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 001.00 | | 354 001.00 | 354 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 162.00 | 167 700.00 | 836 461.00 | 1 004 162.00 |
CU Autres participations | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 306 660.00 | 135 949.00 | | 306 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 032.00 | 170 712.00 | | 192 032.00 |
DL TOTAL (I) | 630 693.00 | 438 660.00 | | 630 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 662.00 | 91 651.00 | | 76 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 674.00 | 7 525.00 | | 37 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 32 125.00 | | 26 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 385.00 | 117 933.00 | | 65 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 769.00 | 249 233.00 | | 205 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 461.00 | 687 894.00 | | 836 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 420.00 | 172 613.00 | | 144 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 635.00 | | 552 635.00 | 552 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 635.00 | | 552 635.00 | 552 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 989.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 784.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 31 202.00 | | 3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 043.00 | 780 252.00 | | 765 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 010.00 | 609 540.00 | | 573 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 032.00 | 170 712.00 | | 192 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 945.00 | | 694.00 | 651 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 650 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 479.00 | 454 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 659.00 | | 694.00 | 456 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 286.00 | | | 195 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 190.00 | 23 989.00 | 2 479.00 | 146 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 190.00 | 23 989.00 | 2 479.00 | 146 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UX Autres créances clients | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VC Groupe et associés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 621.00 | 15 272.00 | 61 349.00 | 76 621.00 |
VI Groupe et associés | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 033.00 | 125 033.00 | | 125 033.00 |
VW T.V.A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 769.00 | 144 420.00 | 61 349.00 | 205 769.00 |