| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 396.00 | 85 134.00 | 7 262.00 | 92 396.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 147 375.00 | 1 850 045.00 | 297 330.00 | 2 147 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 330.00 | 1 172 641.00 | 421 688.00 | 1 594 330.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 889 129.00 | 3 107 820.00 | 781 309.00 | 3 889 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 899.00 | | 145 899.00 | 145 899.00 |
BN En cours de production de biens | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 765.00 | 194 780.00 | 5 236 985.00 | 5 431 765.00 |
BZ Autres créances | 480 983.00 | | 480 983.00 | 480 983.00 |
CF Disponibilités | 960 106.00 | | 960 106.00 | 960 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 118.00 | 194 780.00 | 6 883 338.00 | 7 078 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 247.00 | 3 302 600.00 | 7 664 647.00 | 10 967 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 657 269.00 | 1 433 456.00 | | 1 657 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 116.00 | 373 812.00 | | -225 116.00 |
DK Provisions réglementées | 4 459.00 | 15 466.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 612.00 | 2 262 735.00 | | 1 876 612.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 101 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 101 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 696.00 | 844 400.00 | | 795 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 128.00 | 584 066.00 | | 620 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 420.00 | 7 838.00 | | 44 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 606.00 | 2 042 868.00 | | 2 584 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 714.00 | 1 788 536.00 | | 1 576 714.00 |
EA Autres dettes | 121 471.00 | 68 960.00 | | 121 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 263 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 743 035.00 | 5 600 593.00 | | 5 743 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 647.00 | 7 964 328.00 | | 7 664 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 860.00 | 5 353 161.00 | | 5 019 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620 128.00 | | | 620 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 854.00 | | 218 854.00 | 218 854.00 |
FD Production vendue biens | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FG Production vendue services | 12 545 007.00 | | 12 545 007.00 | 12 545 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 765 944.00 | | 12 765 944.00 | 12 765 944.00 |
FM Production stockée | | | -89 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 919 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 14 048.00 | | 47 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 007.00 | 25 055.00 | | 58 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 554.00 | 6 192.00 | | 102 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 977.00 | 5 321.00 | | 44 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 001.00 | 11 512.00 | | 283 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 995.00 | 13 543.00 | | -224 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 978 229.00 | 11 488 017.00 | | 12 978 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 203 345.00 | 11 114 205.00 | | 13 203 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 116.00 | 373 812.00 | | -225 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 074.00 | | 237 981.00 | 3 802 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 175.00 | 24 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 926.00 | 3 889 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 751.00 | 3 741 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 449.00 | | 217 006.00 | 3 667 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | 20 975.00 | 11 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 833 921.00 | 371 673.00 | 97 774.00 | 2 833 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 741.00 | 5 393.00 | | 79 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754 180.00 | 366 280.00 | 97 774.00 | 2 754 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 466.00 | | 11 007.00 | 15 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 466.00 | | 11 007.00 | 15 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 606.00 | 2 584 606.00 | | 2 584 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 472.00 | 121 472.00 | | 121 472.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
UX Autres créances clients | 5 431 765.00 | 5 431 765.00 | | 5 431 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 696.00 | 116 940.00 | 678 756.00 | 795 696.00 |
VI Groupe et associés | 620 128.00 | 620 128.00 | | 620 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 449.00 | | | 104 449.00 |
VP Divers | 480 983.00 | 480 983.00 | | 480 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576 714.00 | 1 576 714.00 | | 1 576 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 999.00 | 5 967 859.00 | 22 139.00 | 5 989 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 616.00 | 5 019 860.00 | 678 756.00 | 5 698 616.00 |