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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 427.00 | 12 905.00 | 64 522.00 | 77 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 547.00 | 57 984.00 | 118 563.00 | 176 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 671.00 | 70 889.00 | 201 783.00 | 272 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 483.00 | 9 111.00 | 539 372.00 | 548 483.00 |
BZ Autres créances | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CF Disponibilités | 630 191.00 | | 630 191.00 | 630 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 492.00 | 9 111.00 | 1 256 381.00 | 1 265 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 163.00 | 80 000.00 | 1 458 164.00 | 1 538 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 220.00 | | | 476 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 389.00 | | | 227 389.00 |
DL TOTAL (I) | 711 993.00 | | | 711 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 585.00 | | | 508 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 112.00 | | | 193 112.00 |
EA Autres dettes | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 170.00 | | | 746 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 164.00 | | | 1 458 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 170.00 | | | 746 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 815.00 | | 41 855.00 | 230 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 118.00 | | 41 855.00 | 212 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 854.00 | 28 034.00 | | 42 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 854.00 | 28 034.00 | | 42 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 396.00 | 8 854.00 | 1 139.00 | 1 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | 8 854.00 | 1 139.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396.00 | 8 854.00 | 1 139.00 | 1 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 854.00 | 1 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 585.00 | 508 585.00 | | 508 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 685.00 | 127 685.00 | | 127 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
UX Autres créances clients | 538 871.00 | 538 871.00 | | 538 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VB T. V. A. | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 571.00 | 597 874.00 | 18 697.00 | 616 571.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 170.00 | 746 170.00 | | 746 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
ST Autres comptes | 255 571.00 | | | 255 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 530.00 | | | 113 530.00 |
YT Sous‐traitance | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 194.00 | | | 192 194.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 317.00 | | | 458 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |