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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 891.00 | | 170 891.00 | 170 891.00 |
AP Constructions | 73 092.00 | 49 810.00 | 23 282.00 | 73 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 974.00 | 7 548.00 | 1 426.00 | 8 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 435.00 | 14 530.00 | 2 905.00 | 17 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 191.00 | 72 888.00 | 200 303.00 | 273 191.00 |
BT Marchandises | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CF Disponibilités | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 208.00 | 72 888.00 | 282 320.00 | 355 208.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 330.00 | 183 528.00 | | 183 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 615.00 | -198.00 | | 17 615.00 |
DL TOTAL (I) | 209 329.00 | 191 714.00 | | 209 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115.00 | 22 278.00 | | 12 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 27 403.00 | | 23 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 007.00 | 45 774.00 | | 37 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 990.00 | 95 455.00 | | 72 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 320.00 | 287 169.00 | | 282 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 242.00 | 83 340.00 | | 71 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 330 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -891.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 311.00 | 365 458.00 | | 383 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 696.00 | 365 656.00 | | 365 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 615.00 | -198.00 | | 17 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 954.00 | | 1 238.00 | 271 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 891.00 | | | 171 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 286.00 | | 1 216.00 | 98 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | 22.00 | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 664.00 | 11 224.00 | | 61 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 664.00 | 11 224.00 | | 60 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 115.00 | 10 367.00 | 1 748.00 | 12 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 484.00 | 49 431.00 | 1 053.00 | 50 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 990.00 | 71 242.00 | 1 748.00 | 72 990.00 |