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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 099.00 | 33 940.00 | 42 159.00 | 76 099.00 |
BF Prêts | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 630.00 | 34 687.00 | 69 943.00 | 104 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 315.00 | 9 669.00 | 1 489 646.00 | 1 499 315.00 |
BZ Autres créances | 2 379 247.00 | | 2 379 247.00 | 2 379 247.00 |
CF Disponibilités | 172 468.00 | | 172 468.00 | 172 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 125.00 | 9 669.00 | 4 106 456.00 | 4 116 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 755.00 | 44 356.00 | 4 176 399.00 | 4 220 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 959.00 | 1 122 880.00 | | 1 196 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 590.00 | 74 079.00 | | 411 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 502.00 | 1 306 959.00 | | 1 720 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 149.00 | 219 646.00 | | 222 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 149.00 | 219 646.00 | | 222 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 613.00 | 675 491.00 | | 1 281 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 283.00 | 428 782.00 | | 497 283.00 |
EA Autres dettes | 454 852.00 | 235 446.00 | | 454 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 748.00 | 1 339 751.00 | | 2 233 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 399.00 | 2 866 357.00 | | 4 176 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 653 824.00 | 182 781.00 | 11 836 605.00 | 11 653 824.00 |
FG Production vendue services | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 654 996.00 | 182 781.00 | 11 837 777.00 | 11 654 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 194 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 013 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 577 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 205.00 | 13 863.00 | | 34 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 205.00 | 13 863.00 | | 34 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 368.00 | -13 863.00 | | -33 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 000.00 | 88 518.00 | | 161 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 197 944.00 | 10 119 453.00 | | 12 197 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786 354.00 | 10 045 374.00 | | 11 786 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 590.00 | 74 079.00 | | 411 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 859.00 | 27 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859.00 | 104 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 631.00 | 7 056.00 | | 27 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 884.00 | 7 056.00 | | 26 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 646.00 | 2 503.00 | | 219 646.00 |
6T Sur comptes clients | 17 891.00 | 4 233.00 | 12 456.00 | 17 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 891.00 | 4 233.00 | 12 456.00 | 17 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 537.00 | 6 736.00 | 12 456.00 | 237 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 736.00 | 6 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 613.00 | 1 281 613.00 | | 1 281 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 066.00 | 166 066.00 | | 166 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 319.00 | 158 319.00 | | 158 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 852.00 | 454 852.00 | | 454 852.00 |
UP Prêts | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 218.00 | | | 1 487 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 088 921.00 | | | 2 088 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 918.00 | | | 94 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 441.00 | 3 943 658.00 | 27 784.00 | 3 971 441.00 |
VW T.V.A. | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 747.00 | 2 233 747.00 | | 2 233 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |