| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 2 464.00 | 704.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 836.00 | 2 464.00 | 1 344 372.00 | 1 346 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 608.00 | | 517 608.00 | 517 608.00 |
CF Disponibilités | 464 918.00 | | 464 918.00 | 464 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 924.00 | | 996 924.00 | 996 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 760.00 | 2 464.00 | 2 341 296.00 | 2 343 760.00 |
CU Autres participations | 1 343 668.00 | | 1 343 668.00 | 1 343 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 515.00 | | | 264 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
DG Autres réserves | 443 562.00 | | | 443 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 386.00 | | | 1 216 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 836.00 | | | 2 327 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 296.00 | | | 2 341 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 836.00 | | | 1 346 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 668.00 | | | 1 343 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 1 056.00 | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | 1 056.00 | | 1 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | 1.00 | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764.00 | | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 946.00 | | | 4 946.00 |