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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 127.00 | 8 343.00 | 25 785.00 | 34 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 625.00 | 70 000.00 | 6 598 625.00 | 6 668 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 788.00 | | 126 788.00 | 126 788.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 021.00 | 42 172.00 | 176 849.00 | 219 021.00 |
CF Disponibilités | 6 612 813.00 | | 6 612 813.00 | 6 612 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 569.00 | 42 172.00 | 6 792 398.00 | 6 834 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 503 194.00 | 112 172.00 | 13 391 022.00 | 13 503 194.00 |
CU Autres participations | 6 552 125.00 | | 6 552 125.00 | 6 552 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 760.00 | | | 1 118 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 722 964.00 | | | 50 722 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 876.00 | | | 111 876.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
DG Autres réserves | 10 041 311.00 | | | 10 041 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 893.00 | | | 405 893.00 |
DL TOTAL (I) | 11 696 105.00 | | | 11 696 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 359.00 | | | 1 437 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 423.00 | | | 234 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 917.00 | | | 1 694 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 022.00 | | | 13 391 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 142.00 | | | 615 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | 341.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 014.00 | | | 503 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 121.00 | | | 97 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 893.00 | | | 405 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 673 625.00 | | | 6 673 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 668 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 6 668 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 673 625.00 | | | 6 673 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 343.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 431.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 045.00 | | 28 874.00 | 71 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 045.00 | | 28 874.00 | 141 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 045.00 | | 28 874.00 | 141 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 788.00 | 126 788.00 | | 126 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 183.00 | 357 408.00 | 1 079 775.00 | 1 437 183.00 |
VI Groupe et associés | 234 423.00 | 234 423.00 | | 234 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 236.00 | 2 736.00 | 46 500.00 | 49 236.00 |
VW T.V.A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VX Obligations cautionnées | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 917.00 | 615 142.00 | 1 079 775.00 | 1 694 917.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |