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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 533.00 | 31 533.00 | 13 000.00 | 44 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
AN Terrains | 419 387.00 | | 419 387.00 | 419 387.00 |
AP Constructions | 3 758 518.00 | 3 168 851.00 | 589 667.00 | 3 758 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 687.00 | 741 734.00 | 176 953.00 | 918 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 774.00 | 58 253.00 | 27 521.00 | 85 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 442.00 | 4 074 470.00 | 1 229 972.00 | 5 304 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BZ Autres créances | 7 326 934.00 | | 7 326 934.00 | 7 326 934.00 |
CF Disponibilités | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 038.00 | | 7 418 038.00 | 7 418 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 480.00 | 4 074 470.00 | 8 648 010.00 | 12 722 480.00 |
CU Autres participations | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 389 752.00 | 734 505.00 | | 389 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 453.00 | -344 753.00 | | 43 453.00 |
DL TOTAL (I) | 441 590.00 | 398 137.00 | | 441 590.00 |
DP Provisions pour risques | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874 712.00 | 6 982 674.00 | | 6 874 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 798.00 | 457 109.00 | | 786 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 710.00 | 89 258.00 | | 65 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 583.00 | 575 826.00 | | 320 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 944.00 | 93 204.00 | | 111 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 361.00 | 9 694.00 | | 20 361.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 180 151.00 | 8 207 786.00 | | 8 180 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 010.00 | 8 632 191.00 | | 8 648 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 276 487.00 | | 27 955.00 | 5 276 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 304 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 182 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154 450.00 | | 27 915.00 | 5 154 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 40.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 163.00 | 210 307.00 | | 3 864 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 633.00 | | | 105 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 531.00 | 210 307.00 | | 3 758 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 583.00 | 320 583.00 | | 320 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 840.00 | 786 840.00 | | 786 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874 372.00 | 38 282.00 | | 6 874 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 087.00 | | | 109 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326 934.00 | 7 326 934.00 | | 7 326 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 380 239.00 | 7 380 199.00 | 40.00 | 7 380 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114 441.00 | 1 278 351.00 | | 8 114 441.00 |