| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
AP Constructions | 110 768.00 | 110 085.00 | 683.00 | 110 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 718.00 | 54 437.00 | 2 281.00 | 56 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 958.00 | 141 338.00 | 79 620.00 | 220 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 279.00 | 305 860.00 | 355 420.00 | 661 279.00 |
BT Marchandises | 445 275.00 | | 445 275.00 | 445 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 329.00 | 1 952.00 | 265 377.00 | 267 329.00 |
BZ Autres créances | 214 596.00 | | 214 596.00 | 214 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 706.00 | | 159 706.00 | 159 706.00 |
CF Disponibilités | 328 495.00 | | 328 495.00 | 328 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 832.00 | 1 952.00 | 1 415 880.00 | 1 417 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 111.00 | 307 812.00 | 1 771 300.00 | 2 079 111.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 381 059.00 | 301 321.00 | | 381 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 828.00 | 154 738.00 | | 52 828.00 |
DL TOTAL (I) | 450 388.00 | 472 560.00 | | 450 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 483.00 | 214 889.00 | | 409 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | 700.00 | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 009.00 | 880 544.00 | | 661 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 907.00 | 120 277.00 | | 91 907.00 |
EA Autres dettes | 157 739.00 | 89 918.00 | | 157 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 912.00 | 1 306 328.00 | | 1 320 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 300.00 | 1 813 888.00 | | 1 771 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 349.00 | | 16 930.00 | 644 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 490.00 | | | 267 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 514.00 | | 16 930.00 | 371 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 571.00 | 39 289.00 | | 266 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 571.00 | 39 289.00 | | 266 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 1 952.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 952.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 009.00 | 661 009.00 | | 661 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 739.00 | 157 739.00 | | 157 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 262 639.00 | 262 639.00 | | 262 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 483.00 | 280 149.00 | 124 882.00 | 409 483.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VP Divers | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 956.00 | 484 356.00 | 4 600.00 | 488 956.00 |
VW T.V.A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 912.00 | 1 191 578.00 | 124 882.00 | 1 320 912.00 |