| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 517.00 | 45 583.00 | 9 934.00 | 55 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753.00 | 3 398.00 | 1 355.00 | 4 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 537.00 | 48 981.00 | 21 556.00 | 70 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 558.00 | | 558 558.00 | 558 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 195.00 | | 752 195.00 | 752 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 732.00 | 48 981.00 | 773 751.00 | 822 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 314.00 | 321 930.00 | | 351 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 854.00 | 29 385.00 | | 36 854.00 |
DL TOTAL (I) | 498 169.00 | 461 314.00 | | 498 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 951.00 | 6 814.00 | | 22 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 739.00 | 25 779.00 | | 26 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 692.00 | 31 216.00 | | 53 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 141.00 | 30 305.00 | | 36 141.00 |
EA Autres dettes | 78 665.00 | 38 665.00 | | 78 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 394.00 | 51 914.00 | | 57 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 582.00 | 184 692.00 | | 275 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 751.00 | 646 006.00 | | 773 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 582.00 | 184 692.00 | | 275 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 589.00 | 52 898.00 | 344 487.00 | 291 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 589.00 | 52 898.00 | 344 487.00 | 291 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 065.00 | 6 155.00 | | 3 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | 6 155.00 | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 539.00 | 10 411.00 | | 3 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | 10 411.00 | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -4 256.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 4 725.00 | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 472.00 | 336 375.00 | | 349 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 618.00 | 306 990.00 | | 312 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 854.00 | 29 385.00 | | 36 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 249.00 | 8 732.00 | | 40 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 249.00 | 8 732.00 | | 40 249.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UX Autres créances clients | 100 357.00 | 100 357.00 | | 100 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VI Groupe et associés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 904.00 | 203 904.00 | | 203 904.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 663.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 528.00 | 3 615.00 | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 38 669.00 | 40 367.00 | | 38 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 983.00 | 9 930.00 | | 983.00 |
YT Sous‐traitance | 4 884.00 | 2 742.00 | | 4 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | 663.00 | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 552.00 | 34 336.00 | | 26 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 850.00 | 9 105.00 | | 8 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 063.00 | 56 654.00 | | 47 063.00 |