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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 081.00 | 99 710.00 | 34 371.00 | 134 081.00 |
AH Fonds commercial | 116 704.00 | | 116 704.00 | 116 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 370.00 | 51 698.00 | 15 672.00 | 67 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 528.00 | 233 330.00 | 86 198.00 | 319 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 832.00 | 384 737.00 | 277 095.00 | 661 832.00 |
BT Marchandises | 1 288 158.00 | 104 441.00 | 1 183 717.00 | 1 288 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 041.00 | | 587 041.00 | 587 041.00 |
BZ Autres créances | 227 738.00 | | 227 738.00 | 227 738.00 |
CF Disponibilités | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 792.00 | 104 441.00 | 2 048 351.00 | 2 152 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 624.00 | 489 178.00 | 2 325 446.00 | 2 814 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 472 817.00 | 399 739.00 | | 472 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 260.00 | 73 078.00 | | 53 260.00 |
DL TOTAL (I) | 643 463.00 | 590 203.00 | | 643 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 976.00 | 943 111.00 | | 845 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 80.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 150.00 | 817 395.00 | | 555 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 951.00 | 333 976.00 | | 231 951.00 |
EA Autres dettes | 48 829.00 | 20 093.00 | | 48 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 983.00 | 2 114 654.00 | | 1 681 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 446.00 | 2 704 856.00 | | 2 325 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 349.00 | 2 114 654.00 | | 1 675 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833 284.00 | 924 425.00 | | 833 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 639 628.00 | 20 485.00 | 9 660 113.00 | 9 639 628.00 |
FG Production vendue services | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 691 709.00 | 20 485.00 | 9 712 194.00 | 9 691 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 841 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 510 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 593.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 593.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | 1 203.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 841 806.00 | 9 961 430.00 | | 9 841 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 546.00 | 9 888 352.00 | | 9 788 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 260.00 | 73 078.00 | | 53 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 538.00 | | 76 294.00 | 585 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 935.00 | | 24 850.00 | 225 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 345.00 | | 51 444.00 | 354 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 121.00 | 34 616.00 | | 350 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 552.00 | 5 158.00 | | 94 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 569.00 | 29 458.00 | | 255 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 972.00 | 104 441.00 | 102 972.00 | 102 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 972.00 | 104 441.00 | 102 972.00 | 102 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 972.00 | 104 441.00 | 102 972.00 | 102 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 441.00 | 102 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 150.00 | 555 150.00 | | 555 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UX Autres créances clients | 587 041.00 | 587 041.00 | | 587 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VC Groupe et associés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 284.00 | 833 284.00 | | 833 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 692.00 | 6 057.00 | 6 634.00 | 12 692.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VP Divers | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 958.00 | 824 958.00 | | 824 958.00 |
VW T.V.A. | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 983.00 | 1 675 349.00 | 6 634.00 | 1 681 983.00 |