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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 468.00 | | 452 468.00 | 452 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 825.00 | | 452 825.00 | 452 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 615.00 | | 3 645 615.00 | 3 645 615.00 |
BZ Autres créances | 776 823.00 | | 776 823.00 | 776 823.00 |
CF Disponibilités | 8 523 293.00 | | 8 523 293.00 | 8 523 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945 732.00 | | 12 945 732.00 | 12 945 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 406 551.00 | | 13 406 551.00 | 13 406 551.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 843.00 | 1 076 245.00 | | 1 401 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 919.00 | 281 702.00 | | 1 314 919.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 407.00 | 1 914 592.00 | | 3 273 407.00 |
DP Provisions pour risques | 655 907.00 | 401 160.00 | | 655 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 431.00 | 683 232.00 | | 684 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 340 338.00 | 1 084 392.00 | | 1 340 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 765 298.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 875.00 | 3 063 304.00 | | 2 634 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 607.00 | 2 226 671.00 | | 2 607 607.00 |
EA Autres dettes | 14 512.00 | 503 025.00 | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 995.00 | 10 058 300.00 | | 8 759 995.00 |
ED (V) | 32 810.00 | 13 275.00 | | 32 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 406 551.00 | 13 070 560.00 | | 13 406 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 786 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 786 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 803 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 412 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 483 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 107 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 852.00 | 62 595.00 | | 216 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 804 946.00 | 15 910 700.00 | | 18 804 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 490 026.00 | 15 628 998.00 | | 17 490 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 919.00 | 281 702.00 | | 1 314 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 775.00 | | 20 521.00 | 437 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 452 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 302.00 | | 20 165.00 | 432 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473.00 | | 355.00 | 5 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634 875.00 | 2 634 875.00 | | 2 634 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 607.00 | | 2 607 607.00 | 2 607 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 512.00 | 14 107.00 | 405.00 | 14 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 615.00 | 3 645 615.00 | | 3 645 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VB T. V. A. | 665 493.00 | 665 493.00 | | 665 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 793.00 | 4 422 793.00 | | 4 422 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 995.00 | 6 148 983.00 | 2 611 012.00 | 8 759 995.00 |