| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 015.00 | 11 492.00 | 1 522.00 | 13 015.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AP Constructions | 118 508.00 | 30 970.00 | 87 538.00 | 118 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 827.00 | 346 643.00 | 186 183.00 | 532 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 720.00 | 66 118.00 | 49 601.00 | 115 720.00 |
AX Avances et acomptes | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 106.00 | 458 415.00 | 750 691.00 | 1 209 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 679.00 | | 1 866 679.00 | 1 866 679.00 |
BZ Autres créances | 185 094.00 | | 185 094.00 | 185 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 489.00 | 84 489.00 | 1 221 999.00 | 1 306 489.00 |
CF Disponibilités | 409 309.00 | | 409 309.00 | 409 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 846.00 | 84 489.00 | 3 812 357.00 | 3 896 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 953.00 | 542 905.00 | 4 563 048.00 | 5 105 953.00 |
CU Autres participations | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 314.00 | | | 1 152 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 946.00 | | | 1 582 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 261.00 | | | 3 175 261.00 |
DP Provisions pour risques | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 582.00 | | | 806 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 647.00 | | | 517 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 678.00 | | | 1 372 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 048.00 | | | 4 563 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 736.00 | | | 1 367 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 499.00 | 503 347.00 | 1 058 846.00 | 555 499.00 |
FG Production vendue services | 2 603 423.00 | 3 436 531.00 | 6 039 955.00 | 2 603 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 922.00 | 3 939 879.00 | 7 098 801.00 | 3 158 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 306 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 109.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 507.00 | | | 554 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 894.00 | | | 7 382 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 947.00 | | | 5 799 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 946.00 | | | 1 582 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 747.00 | | 275 577.00 | 1 016 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 217.00 | 1 209 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 787.00 | 46 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 430.00 | 840 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 797.00 | | 1 685.00 | 56 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 950.00 | | 226 392.00 | 685 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 000.00 | | 47 500.00 | 274 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 254.00 | 90 933.00 | 71 772.00 | 439 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 191.00 | 279.00 | 11 787.00 | 26 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 063.00 | 90 654.00 | 59 985.00 | 413 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 109.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 582.00 | 806 582.00 | | 806 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 647.00 | 517 647.00 | | 517 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 679.00 | 1 866 679.00 | | 1 866 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 686.00 | 14 745.00 | 4 941.00 | 19 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 687.00 | | | 611 687.00 |
VP Divers | 185 094.00 | 185 094.00 | | 185 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 652.00 | 2 119 152.00 | 47 500.00 | 2 166 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 678.00 | 1 367 737.00 | 4 941.00 | 1 372 678.00 |