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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 42 000.00 | 7 371.00 | 34 629.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 947.00 | 32 037.00 | 2 909.00 | 34 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 303.00 | 55 763.00 | 2 540.00 | 58 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 740.00 | 95 172.00 | 70 568.00 | 165 740.00 |
BT Marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 007.00 | | 238 007.00 | 238 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 747.00 | 95 172.00 | 308 575.00 | 403 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
DH Report à nouveau | 76 294.00 | 59 228.00 | | 76 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 917.00 | 59 924.00 | | 15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 134 732.00 | 161 674.00 | | 134 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 963.00 | 26 667.00 | | 20 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 809.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 184.00 | 120 962.00 | | 106 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 183.00 | 64 817.00 | | 45 183.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 160.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 843.00 | 213 413.00 | | 173 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 575.00 | 375 087.00 | | 308 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 843.00 | 192 291.00 | | 173 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 504.00 | | 1 223 504.00 | 1 223 504.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 587.00 | | 1 223 587.00 | 1 223 587.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 16 421.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 756.00 | 1 168 056.00 | | 1 223 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 838.00 | 1 108 132.00 | | 1 207 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 918.00 | 59 924.00 | | 15 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 590.00 | | 3 150.00 | 162 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 100.00 | | 3 150.00 | 132 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 381.00 | 3 791.00 | | 91 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 381.00 | 3 791.00 | | 91 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |