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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 257.00 | 185.00 | 1 072.00 | 1 257.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 105.00 | 268 917.00 | 88 188.00 | 357 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 361.00 | 269 102.00 | 89 260.00 | 358 361.00 |
072 Créances – Autres | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
084 Disponibilités | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
110 Total général Actif | 413 749.00 | 269 102.00 | 144 647.00 | 413 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
230 Autres produits | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 658.00 | | | 145 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
252 Charges sociales | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
294 Charges financières | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96 710.00 | | | 96 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 438.00 | | | 340 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |