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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 012.00 | 27 722.00 | 2 290.00 | 30 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 6 310.00 | 1 474.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 154.00 | 122 194.00 | 181 960.00 | 304 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 203.00 | 156 226.00 | 198 977.00 | 355 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 517.00 | | 505 517.00 | 505 517.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 166.00 | | 489 166.00 | 489 166.00 |
CF Disponibilités | 210 658.00 | | 210 658.00 | 210 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 478.00 | | 1 238 478.00 | 1 238 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 680.00 | 156 226.00 | 1 437 454.00 | 1 593 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 696 594.00 | 794 363.00 | | 696 594.00 |
DH Report à nouveau | -146 947.00 | -146 947.00 | | -146 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 029.00 | -97 769.00 | | 45 029.00 |
DK Provisions réglementées | | 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 774 676.00 | 729 987.00 | | 774 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 101 258.00 | 121 105.00 | | 101 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 258.00 | 122 105.00 | | 101 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 858.00 | 284 258.00 | | 204 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 100.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 763.00 | 52 958.00 | | 54 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 110.00 | 204 016.00 | | 297 110.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 4 573.00 | | 3 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 520.00 | 554 546.00 | | 561 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 454.00 | 1 406 638.00 | | 1 437 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 191.00 | 460 900.00 | | 488 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 493.00 | | 78 487.00 | 314 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 778.00 | 355 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 778.00 | 311 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 704.00 | | 1 308.00 | 28 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 554.00 | | 77 161.00 | 272 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | 18.00 | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 478.00 | 43 430.00 | 16 683.00 | 129 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 817.00 | 905.00 | | 26 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 662.00 | 42 526.00 | 16 683.00 | 102 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 110.00 | 297 110.00 | | 297 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
UX Autres créances clients | 505 517.00 | 505 517.00 | | 505 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 858.00 | 131 529.00 | 73 329.00 | 204 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 136.00 | | | 109 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 877.00 | 538 653.00 | 13 223.00 | 551 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 520.00 | 488 191.00 | 73 329.00 | 561 520.00 |