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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 490.00 | | 345 490.00 | 345 490.00 |
AP Constructions | 18 445.00 | 17 022.00 | 1 422.00 | 18 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 11 420.00 | 2 208.00 | 13 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 912.00 | 38 914.00 | 34 998.00 | 73 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 1.00 | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 702.00 | 76 936.00 | 394 766.00 | 471 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 85 028.00 | | 85 028.00 | 85 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 533.00 | | 150 533.00 | 150 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 234.00 | 76 936.00 | 545 298.00 | 622 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 3 095.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | 61 556.00 | 44 321.00 | | 61 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 842.00 | 18 141.00 | | -59 842.00 |
DL TOTAL (I) | 355 716.00 | 415 558.00 | | 355 716.00 |
DP Provisions pour risques | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 040.00 | 3 199.00 | | 25 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 21 373.00 | | 33 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 237.00 | 85 267.00 | | 119 237.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | 3 526.00 | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 361.00 | 116 827.00 | | 183 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 298.00 | 538 605.00 | | 545 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 361.00 | 116 827.00 | | 183 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 236.00 | | 33 016.00 | 441 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 471 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 105 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 290.00 | | | 350 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 119.00 | | 33 016.00 | 75 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 014.00 | 14 072.00 | 2 150.00 | 65 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 435.00 | 14 072.00 | 2 150.00 | 55 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 082.00 | 53 082.00 | | 53 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 361.00 | 183 361.00 | | 183 361.00 |