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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 12 500.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 1 040.00 | 15 168.00 | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 550.00 | 133 567.00 | 153 984.00 | 287 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 730.00 | 18 520.00 | 18 210.00 | 36 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 713.00 | 153 127.00 | 263 587.00 | 416 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 966.00 | 7 786.00 | 88 179.00 | 95 966.00 |
BZ Autres créances | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
CF Disponibilités | 384 500.00 | | 384 500.00 | 384 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 812.00 | 7 786.00 | 539 026.00 | 546 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 025.00 | 160 913.00 | 815 112.00 | 976 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 109 916.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
DG Autres réserves | 138 708.00 | 203 429.00 | | 138 708.00 |
DH Report à nouveau | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 431.00 | -64 722.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 385 095.00 | 259 664.00 | | 385 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 27 430.00 | | 67 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 799.00 | 71 856.00 | | 87 799.00 |
EA Autres dettes | 152 203.00 | | | 152 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | 767 069.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 017.00 | 866 355.00 | | 430 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 112.00 | 1 126 019.00 | | 815 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 017.00 | 866 355.00 | | 430 017.00 |