|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 425.00 | 25 425.00 | 20 000.00 | 45 425.00 |
AP Constructions | 215 204.00 | 215 204.00 | | 215 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 124.00 | 214 102.00 | 21 021.00 | 235 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 165.00 | 956 081.00 | 448 084.00 | 1 404 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 592.00 | 1 410 812.00 | 489 780.00 | 1 900 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
BZ Autres créances | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
CF Disponibilités | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 425.00 | | 366 425.00 | 366 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 016.00 | 1 410 812.00 | 856 204.00 | 2 267 016.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 945.00 | 217 945.00 | | 217 945.00 |
DH Report à nouveau | -621 556.00 | -405 953.00 | | -621 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 273.00 | -215 603.00 | | -45 273.00 |
DL TOTAL (I) | -404 883.00 | -359 611.00 | | -404 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 188.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 533.00 | 490 929.00 | | 784 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 484.00 | 8 260.00 | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 212.00 | 779 522.00 | | 294 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 664.00 | 118 996.00 | | 162 664.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 9 525.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 088.00 | 1 407 420.00 | | 1 261 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 204.00 | 1 047 809.00 | | 856 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 604.00 | | | 1 242 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 773.00 | | 1 374 773.00 | 1 374 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 773.00 | | 1 374 773.00 | 1 374 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 888.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553.00 | 5 589.00 | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | 5 589.00 | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 938.00 | | 1 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 155.00 | 14 413.00 | | 18 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 938.00 | 15 351.00 | | 19 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | -9 762.00 | | -15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 296.00 | 944 601.00 | | 1 454 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 569.00 | 1 160 203.00 | | 1 499 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 273.00 | -215 603.00 | | -45 273.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 465.00 | | 63 445.00 | 1 895 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 318.00 | 1 900 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 318.00 | 1 854 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 365.00 | | 63 445.00 | 1 849 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 414.00 | 105 716.00 | 58 318.00 | 1 363 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 989.00 | 105 716.00 | 58 318.00 | 1 337 989.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 212.00 | 294 212.00 | | 294 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 103 395.00 | 103 395.00 | | 103 395.00 |
VB T. V. A. | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VC Groupe et associés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 784 533.00 | 784 533.00 | | 784 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 141.00 | 260 466.00 | 675.00 | 261 141.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 604.00 | 1 242 604.00 | | 1 242 604.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
ST Autres comptes | 205 108.00 | | | 205 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 204.00 | | | 351 204.00 |
YT Sous‐traitance | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 093.00 | | | 85 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 274.00 | | | 758 274.00 |