| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AP Constructions | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 429.00 | 121 330.00 | 34 099.00 | 155 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 927.00 | 174 836.00 | 16 091.00 | 190 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 315.00 | 313 132.00 | 64 183.00 | 377 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 408.00 | | 93 408.00 | 93 408.00 |
BP En cours de production de services | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 422.00 | 10 042.00 | 266 380.00 | 276 422.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 815.00 | 10 042.00 | 521 773.00 | 531 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 130.00 | 323 174.00 | 585 955.00 | 909 130.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 178 736.00 | 189 268.00 | | 178 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 337.00 | 24 468.00 | | 89 337.00 |
DL TOTAL (I) | 329 073.00 | 274 736.00 | | 329 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 712.00 | 15 310.00 | | 44 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | 90 810.00 | | 78 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 044.00 | 106 263.00 | | 134 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 882.00 | 212 383.00 | | 256 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 955.00 | 487 119.00 | | 585 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 066.00 | 199 591.00 | | 223 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 666.00 | 10 757.00 | 3 290.00 | 305 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 126.00 | 10 757.00 | 3 290.00 | 305 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 712.00 | 10 896.00 | 33 816.00 | 44 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 044.00 | 134 044.00 | | 134 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 669.00 | 283 669.00 | | 283 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 569.00 | 283 669.00 | 13 900.00 | 297 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 882.00 | 223 066.00 | 33 816.00 | 256 882.00 |