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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
AH Fonds commercial | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
AP Constructions | 391 831.00 | 310 605.00 | 81 226.00 | 391 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 760.00 | 218 731.00 | 120 029.00 | 338 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 129.00 | 330 396.00 | 405 733.00 | 736 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 361.00 | 914 545.00 | 919 816.00 | 1 834 361.00 |
BP En cours de production de services | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BT Marchandises | 9 929 491.00 | 166 265.00 | 9 763 226.00 | 9 929 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 645.00 | 13 003.00 | 1 633 642.00 | 1 646 645.00 |
BZ Autres créances | 1 262 934.00 | | 1 262 934.00 | 1 262 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 288.00 | | 355 288.00 | 355 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 219 289.00 | 179 268.00 | 13 040 021.00 | 13 219 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 053 650.00 | 1 093 812.00 | 13 959 837.00 | 15 053 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 389 895.00 | 1 299 182.00 | | 1 389 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 654.00 | 330 714.00 | | 448 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 549.00 | 2 289 895.00 | | 2 498 549.00 |
DP Provisions pour risques | 63 550.00 | 73 655.00 | | 63 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 550.00 | 73 655.00 | | 63 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 887.00 | 2 702 291.00 | | 2 856 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 656.00 | 396 520.00 | | 412 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 297 486.00 | 7 782 729.00 | | 7 297 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 414.00 | 659 867.00 | | 690 414.00 |
EA Autres dettes | 45 242.00 | 282 433.00 | | 45 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 053.00 | 35 519.00 | | 95 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 397 738.00 | 11 859 360.00 | | 11 397 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 959 837.00 | 14 222 910.00 | | 13 959 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 905 310.00 | 11 296 461.00 | | 10 905 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352 361.00 | 2 160 346.00 | | 2 352 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 446 017.00 | | 30 446 017.00 | 30 446 017.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 3 964 527.00 | | 3 964 527.00 | 3 964 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 410 594.00 | | 34 410 594.00 | 34 410 594.00 |
FM Production stockée | | | -1 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 836 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 037 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 219 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 941.00 | 251 827.00 | | 126 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 779.00 | 3 254.00 | | 4 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 291.00 | 160 849.00 | | 295 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 298.00 | 160 849.00 | | 297 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | 425.00 | | 6 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 320.00 | 92 988.00 | | 168 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 870.00 | 93 413.00 | | 174 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 428.00 | 67 436.00 | | 122 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 726.00 | 60 987.00 | | 58 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 126.00 | 141 998.00 | | 124 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 133 923.00 | 33 317 926.00 | | 35 133 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 685 269.00 | 32 987 212.00 | | 34 685 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 654.00 | 330 714.00 | | 448 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 178.00 | | 1 219 328.00 | 1 948 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 874 870.00 | 458 275.00 | 1 834 361.00 | 874 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874 870.00 | 458 275.00 | 1 466 720.00 | 874 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 878.00 | | | 307 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 537.00 | | 1 219 328.00 | 1 580 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 197.00 | 748 174.00 | 736 826.00 | 903 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 384.00 | 748 174.00 | 736 826.00 | 848 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 655.00 | 27 550.00 | 37 655.00 | 73 655.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 124.00 | 166 265.00 | 228 124.00 | 228 124.00 |
6T Sur comptes clients | 26 908.00 | 6 305.00 | 20 210.00 | 26 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 032.00 | 172 570.00 | 248 334.00 | 255 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 687.00 | 200 120.00 | 285 989.00 | 328 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 120.00 | 285 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 297 486.00 | 7 297 486.00 | | 7 297 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 823.00 | 329 823.00 | | 329 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 053.00 | 95 053.00 | | 95 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 027.00 | 1 629 027.00 | | 1 629 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VB T. V. A. | 621 960.00 | 621 960.00 | | 621 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352 368.00 | 2 352 368.00 | | 2 352 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 519.00 | 424 747.00 | 79 772.00 | 504 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 160.00 | | | 310 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 586.00 | | | 347 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 401.00 | 630 401.00 | | 630 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 094.00 | 2 920 094.00 | 59 000.00 | 2 979 094.00 |
VW T.V.A. | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 985 082.00 | 10 905 310.00 | 79 772.00 | 10 985 082.00 |