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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
AH Fonds commercial | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 028.00 | 139 394.00 | 15 634.00 | 155 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 157.00 | 575 206.00 | 249 951.00 | 825 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 353.00 | 749 571.00 | 446 782.00 | 1 196 353.00 |
BP En cours de production de services | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BT Marchandises | 4 004 688.00 | 117 260.00 | 3 887 428.00 | 4 004 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 929.00 | 4 274.00 | 1 220 655.00 | 1 224 929.00 |
BZ Autres créances | 735 859.00 | | 735 859.00 | 735 859.00 |
CF Disponibilités | 732 002.00 | | 732 002.00 | 732 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 241.00 | 121 534.00 | 6 603 707.00 | 6 725 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 594.00 | 871 105.00 | 7 050 489.00 | 7 921 594.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
DH Report à nouveau | -540 461.00 | -716 398.00 | | -540 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 494.00 | 175 937.00 | | 278 494.00 |
DL TOTAL (I) | 948 859.00 | 670 365.00 | | 948 859.00 |
DP Provisions pour risques | 52 760.00 | 135 002.00 | | 52 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 760.00 | 135 002.00 | | 52 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 501.00 | 1 364 789.00 | | 1 526 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 984.00 | 812 984.00 | | 812 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 318.00 | 154 006.00 | | 115 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 873.00 | 3 296 633.00 | | 3 185 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 515.00 | 215 638.00 | | 301 515.00 |
EA Autres dettes | 86 637.00 | 53 389.00 | | 86 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 041.00 | 11 554.00 | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 870.00 | 5 908 993.00 | | 6 048 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 489.00 | 6 714 360.00 | | 7 050 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 933 552.00 | 5 754 987.00 | | 5 933 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | 1 273 772.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 417 354.00 | | 14 417 354.00 | 14 417 354.00 |
FG Production vendue services | 1 502 335.00 | | 1 502 335.00 | 1 502 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 919 690.00 | | 15 919 690.00 | 15 919 690.00 |
FM Production stockée | | | 41 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 520 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 945 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 360.00 | |
GE Autres charges | | | 53 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 264 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 225 071.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 777.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 710.00 | 548 851.00 | | 227 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 710.00 | 589 477.00 | | 227 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | 2 085.00 | | 7 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 113.00 | 39 853.00 | | 132 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 169.00 | 41 938.00 | | 139 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 541.00 | 547 539.00 | | 88 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 748 640.00 | 15 145 976.00 | | 16 748 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 470 146.00 | 14 970 040.00 | | 16 470 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 494.00 | 175 937.00 | | 278 494.00 |