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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 8 941.00 | 3 499.00 | 12 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 354.00 | 298 560.00 | 51 793.00 | 350 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 543.00 | 63 271.00 | 74 272.00 | 137 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 790.00 | 370 773.00 | 134 016.00 | 504 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 368.00 | | 80 368.00 | 80 368.00 |
BP En cours de production de services | 234 889.00 | | 234 889.00 | 234 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 139.00 | 84 903.00 | 808 236.00 | 893 139.00 |
BZ Autres créances | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 299 618.00 | | 299 618.00 | 299 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 224.00 | 84 903.00 | 1 509 320.00 | 1 594 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 014.00 | 455 676.00 | 1 643 337.00 | 2 099 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 489 785.00 | | | 489 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 857 996.00 | | | 857 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 567.00 | | | 339 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 314.00 | | | 372 314.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 341.00 | | | 785 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 337.00 | | | 1 643 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 671.00 | | | 766 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
ST Autres comptes | 276 651.00 | | | 276 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 698.00 | | | 129 698.00 |
YT Sous‐traitance | 328 593.00 | | | 328 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 133.00 | | | 473 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 588.00 | | | 686 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 408.00 | | | 490 408.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214 003.00 | | | 1 214 003.00 |