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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 654.00 | | 115 654.00 | 115 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 159.00 | 205 054.00 | 20 104.00 | 225 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 137.00 | 207 574.00 | 190 563.00 | 398 137.00 |
BT Marchandises | 105 234.00 | 2 586.00 | 102 648.00 | 105 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 070.00 | | 267 070.00 | 267 070.00 |
BZ Autres créances | 139 706.00 | | 139 706.00 | 139 706.00 |
CF Disponibilités | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 505.00 | 2 586.00 | 689 919.00 | 692 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 642.00 | 210 160.00 | 880 482.00 | 1 090 642.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 311 036.00 | | | 311 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
DL TOTAL (I) | 380 304.00 | | | 380 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 748.00 | | | 379 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
EA Autres dettes | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 178.00 | | | 500 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 482.00 | | | 880 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 178.00 | | | 500 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 185.00 | 42 952.00 | | 355 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 174.00 | | | 118 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 207.00 | 7 952.00 | | 217 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | 35 000.00 | | 19 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 678.00 | 16 897.00 | | 190 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 157.00 | 16 897.00 | | 188 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 350.00 | 2 586.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | 2 586.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | 2 586.00 | 2 350.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 748.00 | 379 748.00 | | 379 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 267 070.00 | 267 070.00 | | 267 070.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 480.00 | 406 776.00 | 54 705.00 | 461 480.00 |
VW T.V.A. | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 178.00 | 500 178.00 | | 500 178.00 |