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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 534.00 | 1 534.00 | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 161.00 | 94 491.00 | 16 670.00 | 111 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 675.00 | 88 929.00 | 34 747.00 | 123 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 348.00 | 183 953.00 | 63 395.00 | 247 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 697.00 | | 47 697.00 | 47 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 064.00 | 4 205.00 | 663 859.00 | 668 064.00 |
BZ Autres créances | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 083.00 | 4 205.00 | 963 878.00 | 968 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 431.00 | 188 158.00 | 1 027 273.00 | 1 215 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 573.00 | | | 374 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 429 976.00 | | | 429 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 958.00 | | | 284 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 024.00 | | | 162 024.00 |
EA Autres dettes | 98 232.00 | | | 98 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 296.00 | | | 597 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 273.00 | | | 1 027 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 008.00 | | | 569 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 471.00 | 339 029.00 | 2 048 500.00 | 1 709 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 471.00 | 339 029.00 | 2 048 500.00 | 1 709 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 976.00 | | | 2 062 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 573.00 | | | 2 062 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | | | 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 391.00 | 26 563.00 | 9 000.00 | 166 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 391.00 | 26 028.00 | 9 000.00 | 166 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 958.00 | 284 958.00 | | 284 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 024.00 | 162 024.00 | | 162 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 157.00 | 14 869.00 | 28 288.00 | 43 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 465.00 | 736 465.00 | | 736 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 014.00 | 736 465.00 | 2 549.00 | 739 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 296.00 | 569 008.00 | 28 288.00 | 597 296.00 |