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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 321.00 | 30 576.00 | 17 745.00 | 48 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 796.00 | 150 802.00 | 54 994.00 | 205 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 767.00 | 187 303.00 | 240 464.00 | 427 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BZ Autres créances | 96 217.00 | | 96 217.00 | 96 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 242 744.00 | | 242 744.00 | 242 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 759.00 | | 367 759.00 | 367 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 526.00 | 187 303.00 | 608 223.00 | 795 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
CU Autres participations | 45 283.00 | 5 467.00 | 39 816.00 | 45 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 815.00 | 288 815.00 | | 288 815.00 |
DH Report à nouveau | 141 629.00 | 121 715.00 | | 141 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 29 915.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 440 155.00 | 448 829.00 | | 440 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 010.00 | 32 163.00 | | 64 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 004.00 | 18 071.00 | | 44 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 120.00 | 69 819.00 | | 58 120.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 068.00 | 120 134.00 | | 168 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 223.00 | 568 963.00 | | 608 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 905.00 | 96 684.00 | | 133 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
FG Production vendue services | 488 067.00 | | 488 067.00 | 488 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 525.00 | | 501 525.00 | 501 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 095.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 770.00 | 8 003.00 | | 5 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 684.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 17.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 17.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -17.00 | | -2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 406.00 | 516 231.00 | | 513 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 080.00 | 486 316.00 | | 512 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | 29 915.00 | | 1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 555.00 | | 38 443.00 | 390 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231.00 | 427 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 254 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 888.00 | | 33 460.00 | 221 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 793.00 | | 4 983.00 | 45 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 972.00 | 6 095.00 | 1 231.00 | 176 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 515.00 | 6 095.00 | 1 231.00 | 176 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VC Groupe et associés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 010.00 | 29 847.00 | 34 163.00 | 64 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 068.00 | 133 905.00 | 34 163.00 | 168 068.00 |