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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 065 914.00 | 273 454.00 | 3 792 460.00 | 4 065 914.00 |
AH Fonds commercial | 4 441 000.00 | | 4 441 000.00 | 4 441 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 901.00 | 138 637.00 | 219 264.00 | 357 901.00 |
AN Terrains | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 31 958.00 | 1 040.00 | 32 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 520 978.00 | 848 486.00 | 19 672 492.00 | 20 520 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 665.00 | 26 051.00 | 3 916 614.00 | 3 942 665.00 |
BZ Autres créances | 1 030 507.00 | 149 122.00 | 881 385.00 | 1 030 507.00 |
CF Disponibilités | 1 367 877.00 | | 1 367 877.00 | 1 367 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 369 771.00 | 175 173.00 | 6 194 599.00 | 6 369 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 890 749.00 | 1 023 658.00 | 25 867 091.00 | 26 890 749.00 |
CU Autres participations | 11 335 089.00 | 404 437.00 | 10 930 653.00 | 11 335 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 253.00 | 98 253.00 | | 98 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 424 906.00 | 9 535 140.00 | | 9 424 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 013.00 | 639 766.00 | | 712 013.00 |
DK Provisions réglementées | 376 296.00 | 376 296.00 | | 376 296.00 |
DL TOTAL (I) | 19 866 467.00 | 19 904 454.00 | | 19 866 467.00 |
DP Provisions pour risques | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 104.00 | 340 045.00 | | 75 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550 642.00 | 3 364 148.00 | | 4 550 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 399.00 | 290 020.00 | | 245 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 600.00 | 1 273 694.00 | | 1 033 600.00 |
EA Autres dettes | 48 259.00 | 8 171.00 | | 48 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 004.00 | 5 276 079.00 | | 5 953 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 867 091.00 | 25 228 152.00 | | 25 867 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 040.00 | 743 765.00 | 2 781 805.00 | 2 038 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 040.00 | 743 765.00 | 2 781 805.00 | 2 038 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 226 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 001.00 | 43 036.00 | | 25 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 001.00 | 183 203.00 | | -25 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 330.00 | 175 603.00 | | 263 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 314.00 | 4 308 604.00 | | 4 421 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 301.00 | 3 668 837.00 | | 3 709 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 013.00 | 639 766.00 | | 712 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 902.00 | 80 148.00 | | 363 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 207.00 | 79 885.00 | | 332 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 695.00 | 263.00 | | 31 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 296.00 | | | 376 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 296.00 | | | 376 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 550 642.00 | 4 550 642.00 | | 4 550 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 399.00 | 245 399.00 | | 245 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 665.00 | 3 942 665.00 | | 3 942 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 029.00 | | | 265 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 507.00 | 1 030 507.00 | | 1 030 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 793.00 | 4 994 264.00 | 15 529.00 | 5 009 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 004.00 | 5 923 004.00 | 30 000.00 | 5 953 004.00 |