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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 938.00 | 99 242.00 | 27 696.00 | 126 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 633.00 | 100 592.00 | 33 041.00 | 133 633.00 |
BT Marchandises | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 523.00 | 378.00 | 78 145.00 | 78 523.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 285.00 | | 381 285.00 | 381 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 375.00 | 378.00 | 556 997.00 | 557 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 009.00 | 100 970.00 | 590 039.00 | 691 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 60 962.00 | 81 749.00 | | 60 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 615.00 | 121 197.00 | | 242 615.00 |
DL TOTAL (I) | 337 238.00 | 236 606.00 | | 337 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 848.00 | 43 667.00 | | 22 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 124 373.00 | | 132 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 092.00 | 63 213.00 | | 93 092.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | 6 910.00 | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 801.00 | 241 703.00 | | 252 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 039.00 | 478 310.00 | | 590 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 478.00 | | | 239 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 934.00 | | 5 846.00 | 145 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 147.00 | 133 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 307.00 | 126 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 254.00 | | 3 991.00 | 139 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 1 855.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 330.00 | 23 577.00 | 12 315.00 | 89 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 980.00 | 23 577.00 | 12 315.00 | 87 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 330.00 | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 848.00 | 9 526.00 | 13 322.00 | 22 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 477.00 | 79 147.00 | 5 330.00 | 84 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 801.00 | 239 478.00 | 13 322.00 | 252 801.00 |