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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AN Terrains | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 561.00 | 383 645.00 | 12 915.00 | 396 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 630.00 | 364 973.00 | 53 657.00 | 418 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 710.00 | 769 631.00 | 67 078.00 | 836 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
BT Marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996.00 | 2 696.00 | 10 300.00 | 12 996.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 442.00 | 2 696.00 | 71 745.00 | 74 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 152.00 | 772 327.00 | 138 824.00 | 911 152.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 361.00 | | | -35 361.00 |
DL TOTAL (I) | -31 572.00 | | | -31 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 396.00 | | | 170 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 264.00 | | 6 413.00 | 848 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 967.00 | 836 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 967.00 | 834 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 082.00 | | 6 413.00 | 846 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 462.00 | 23 136.00 | 17 967.00 | 764 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 786.00 | 23 136.00 | 17 967.00 | 762 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 27.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 27.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 27.00 | 2 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 390.00 | 345.00 | | 23 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 453.00 | 24 019.00 | 433.00 | 24 453.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 396.00 | 147 351.00 | | 170 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
ST Autres comptes | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 656.00 | | | 159 656.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |