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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 090.00 | 31 299.00 | 15 791.00 | 47 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 213.00 | 290 746.00 | 29 467.00 | 320 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 322.00 | 186 382.00 | 22 940.00 | 209 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 832.00 | 508 427.00 | 69 406.00 | 577 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 782.00 | | 133 782.00 | 133 782.00 |
BN En cours de production de biens | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 474.00 | | 333 474.00 | 333 474.00 |
BZ Autres créances | 346 428.00 | | 346 428.00 | 346 428.00 |
CF Disponibilités | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 849.00 | | 921 849.00 | 921 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 682.00 | 508 427.00 | 991 255.00 | 1 499 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | 114 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 878.00 | 68 586.00 | | -156 878.00 |
DL TOTAL (I) | 118 122.00 | 458 240.00 | | 118 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 223.00 | 327 345.00 | | 264 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 238.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 562.00 | 151 855.00 | | 18 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 343.00 | 583 608.00 | | 446 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 148.00 | 188 160.00 | | 132 148.00 |
EA Autres dettes | 11 601.00 | 4 019.00 | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 133.00 | 1 255 226.00 | | 873 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 255.00 | 1 713 465.00 | | 991 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 217.00 | 989 870.00 | | 696 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 532.00 | | 4 300.00 | 573 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 235.00 | | 4 300.00 | 525 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 009.00 | 34 418.00 | | 474 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 638.00 | 11 661.00 | | 19 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 371.00 | 22 758.00 | | 454 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 343.00 | 446 343.00 | | 446 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 333 474.00 | 333 474.00 | | 333 474.00 |
VB T. V. A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VC Groupe et associés | 277 210.00 | 277 210.00 | | 277 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 024.00 | 87 204.00 | 176 820.00 | 264 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VP Divers | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 331.00 | 682 331.00 | | 682 331.00 |
VW T.V.A. | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 476.00 | 677 655.00 | 176 820.00 | 854 476.00 |