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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472 086.00 | 653 550.00 | 818 536.00 | 1 472 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 395.00 | 37 178.00 | 9 216.00 | 46 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 793.00 | 693 358.00 | 1 142 435.00 | 1 835 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 309.00 | 17 819.00 | 458 490.00 | 476 309.00 |
BZ Autres créances | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 614 043.00 | | 614 043.00 | 614 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 351.00 | 17 819.00 | 1 137 532.00 | 1 155 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 144.00 | 711 177.00 | 2 279 967.00 | 2 991 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DG Autres réserves | 894 081.00 | | | 894 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 838.00 | | | 238 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 577.00 | | | 1 345 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 596.00 | | | 505 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 215.00 | | | 81 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 293.00 | | | 295 293.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 390.00 | | | 934 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 967.00 | | | 2 279 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 282.00 | | | 492 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 493.00 | | 301 962.00 | 1 540 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 662.00 | 1 835 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 349 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 086.00 | | | 1 472 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 726.00 | | 301 962.00 | 52 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 431.00 | 215 590.00 | 5 663.00 | 483 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 188.00 | 211 362.00 | | 442 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 243.00 | 4 229.00 | 5 663.00 | 41 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 103.00 | 49 103.00 | | 49 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 293.00 | 295 293.00 | | 295 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 596.00 | 63 488.00 | 418 633.00 | 505 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 639.00 | 513 256.00 | 21 383.00 | 534 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 821.00 | 513 256.00 | 35 565.00 | 548 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 390.00 | 492 282.00 | 418 633.00 | 934 390.00 |