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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 123.00 | 139 721.00 | 24 401.00 | 164 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 089.00 | 1 879 588.00 | 627 500.00 | 2 507 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 916.00 | 239 596.00 | 130 320.00 | 369 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 454.00 | 2 258 906.00 | 782 548.00 | 3 041 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 475.00 | 10 524.00 | 286 950.00 | 297 475.00 |
BN En cours de production de biens | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 333.00 | 4 676.00 | 679 657.00 | 684 333.00 |
BZ Autres créances | 110 774.00 | | 110 774.00 | 110 774.00 |
CF Disponibilités | 738 342.00 | | 738 342.00 | 738 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 882.00 | 21 515.00 | 1 880 366.00 | 1 901 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 336.00 | 2 280 422.00 | 2 662 914.00 | 4 943 336.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 656 469.00 | 553 502.00 | | 656 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 543.00 | 152 967.00 | | 104 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 397.00 | 153 822.00 | | 118 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 411.00 | 1 036 292.00 | | 1 055 411.00 |
DP Provisions pour risques | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 064.00 | 944 878.00 | | 818 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 881.00 | 108 126.00 | | 58 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 147.00 | 3 223.00 | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 755.00 | 799 304.00 | | 480 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 159.00 | 243 827.00 | | 200 159.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 2 470.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 327.00 | 2 101 830.00 | | 1 568 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 914.00 | 3 177 298.00 | | 2 662 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 457.00 | 1 383 927.00 | | 975 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FD Production vendue biens | 3 778 963.00 | 8 207.00 | 3 787 171.00 | 3 778 963.00 |
FG Production vendue services | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 158.00 | 8 207.00 | 3 892 366.00 | 3 884 158.00 |
FM Production stockée | | | 2 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 2 415.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 657.00 | 37 840.00 | | 35 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 206.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 206.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 370.00 | 37 634.00 | | 35 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 997.00 | 48 784.00 | | 41 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 143.00 | 5 104 456.00 | | 3 944 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 598.00 | 4 951 489.00 | | 3 839 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 543.00 | 152 967.00 | | 104 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 756.00 | 480 756.00 | | 480 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 678 723.00 | 678 723.00 | | 678 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VB T. V. A. | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 729.00 | 229 007.00 | 553 354.00 | 817 729.00 |
VI Groupe et associés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VP Divers | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 375.00 | 808 375.00 | | 808 375.00 |
VW T.V.A. | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 180.00 | 975 458.00 | 553 354.00 | 1 564 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |