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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 225.00 | 799.00 | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 774.00 | 4 034.00 | 11 739.00 | 15 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 989 364.00 | | 1 989 364.00 | 1 989 364.00 |
BF Prêts | 819 951.00 | | 819 951.00 | 819 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 637.00 | 4 260.00 | 2 873 377.00 | 2 877 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BZ Autres créances | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 275 173.00 | | 4 275 173.00 | 4 275 173.00 |
CF Disponibilités | 518 009.00 | | 518 009.00 | 518 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 901 428.00 | | 4 901 428.00 | 4 901 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 066.00 | 4 260.00 | 7 774 805.00 | 7 779 066.00 |
CU Autres participations | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 055 768.00 | 6 951 095.00 | | 7 055 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 083.00 | 104 672.00 | | 62 083.00 |
DL TOTAL (I) | 7 161 852.00 | 7 099 768.00 | | 7 161 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 465.00 | 490 650.00 | | 585 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | 13 116.00 | | 19 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 10 101.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 953.00 | 513 868.00 | | 612 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 805.00 | 7 613 637.00 | | 7 774 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 953.00 | 513 868.00 | | 612 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 756.00 | | 91 756.00 | 91 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 33 988.00 | | 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 083.00 | 104 672.00 | | 862 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 017.00 | | 39 580.00 | 3 124 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 683.00 | 2 860 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 960.00 | 2 877 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 277.00 | 16 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 941.00 | | 39 580.00 | 3 001 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 464.00 | 7 819.00 | 88 023.00 | 84 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 464.00 | 7 819.00 | 88 023.00 | 84 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 716.00 | 548 716.00 | | 548 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 989 364.00 | 1 989 364.00 | | 1 989 364.00 |
UP Prêts | 819 951.00 | 183 240.00 | | 819 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 459.00 | 2 931 459.00 | | 2 931 459.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 953.00 | 612 953.00 | | 612 953.00 |