| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395 131.00 | 394 586.00 | 545.00 | 395 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 586 560.00 | 17 805 829.00 | 4 780 731.00 | 22 586 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 968.00 | 1 486 105.00 | 212 863.00 | 1 698 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 174 966.00 | 20 006 662.00 | 6 168 304.00 | 26 174 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 874.00 | 335 493.00 | 854 381.00 | 1 189 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 155 510.00 | 4 217 252.00 | 15 938 258.00 | 20 155 510.00 |
BZ Autres créances | 6 233 631.00 | 1 536 000.00 | 4 697 631.00 | 6 233 631.00 |
CF Disponibilités | 3 896 810.00 | | 3 896 810.00 | 3 896 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916 652.00 | | 916 652.00 | 916 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 424 033.00 | 6 088 745.00 | 26 335 288.00 | 32 424 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 598 998.00 | 26 095 407.00 | 32 503 591.00 | 58 598 998.00 |
CU Autres participations | 1 065 975.00 | 15 245.00 | 1 050 730.00 | 1 065 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150 000.00 | 6 657 948.00 | | 8 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 791.00 | 265 791.00 | | 265 791.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 855 274.00 | | | 1 855 274.00 |
DG Autres réserves | 5 712 336.00 | 5 728 560.00 | | 5 712 336.00 |
DH Report à nouveau | 171 483.00 | -4 752 580.00 | | 171 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 828 804.00 | -3 900 094.00 | | -4 828 804.00 |
DL TOTAL (I) | 11 333 569.00 | 4 007 114.00 | | 11 333 569.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667 968.00 | 866 207.00 | | 1 667 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 583 117.00 | 2 081 662.00 | | 1 583 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 251 085.00 | 2 947 869.00 | | 3 251 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 945.00 | 1 747 422.00 | | 20 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 950 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 027 650.00 | 9 900 194.00 | | 12 027 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506 615.00 | 4 908 433.00 | | 4 506 615.00 |
EA Autres dettes | 34 301.00 | 32 988.00 | | 34 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 425.00 | 1 105 993.00 | | 1 329 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 918 937.00 | 27 645 029.00 | | 17 918 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 503 591.00 | 34 600 012.00 | | 32 503 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 791 143.00 | 171 548.00 | 50 962 691.00 | 50 791 143.00 |
FG Production vendue services | 35 633.00 | 755 496.00 | 791 129.00 | 35 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 826 776.00 | 927 044.00 | 51 753 820.00 | 50 826 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 180 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 709 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 615 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 126 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 270 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 469 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 377 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992 583.00 | |
GE Autres charges | | | 484 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 838 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 753 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 557.00 | 547 769.00 | | 53 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 557.00 | 547 769.00 | | 53 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 150.00 | 2 800.00 | | 44 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 583.00 | 442 149.00 | | 16 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 732.00 | 444 949.00 | | 60 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | 102 820.00 | | -7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 647.00 | -119 872.00 | | 67 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 320 168.00 | 49 832 770.00 | | 53 320 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 148 973.00 | 53 732 863.00 | | 58 148 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 828 804.00 | -3 900 093.00 | | -4 828 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 425 300.00 | | 726 848.00 | 26 425 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 488.00 | 881 694.00 | 24 286 230.00 | 95 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 800.00 | | 229.00 | 699 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 538 480.00 | | 724 931.00 | 24 538 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 020.00 | | 1 688.00 | 1 187 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 386 585.00 | 1 469 886.00 | 865 054.00 | 19 386 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 646.00 | 1 838.00 | | 697 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688 940.00 | 1 468 048.00 | 865 054.00 | 18 688 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 027 650.00 | 12 027 650.00 | | 12 027 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126 319.00 | 403 192.00 | 723 127.00 | 1 126 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 433.00 | 819 936.00 | 479 497.00 | 1 299 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 425.00 | 1 329 425.00 | | 1 329 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
UX Autres créances clients | 14 188 194.00 | 14 188 194.00 | | 14 188 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 008.00 | 9 666.00 | 20 343.00 | 30 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 967 316.00 | | 5 967 316.00 | 5 967 316.00 |
VB T. V. A. | 2 749 140.00 | 2 749 140.00 | | 2 749 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 000.00 | 55 000.00 | 1 536 000.00 | 1 591 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950 000.00 | | | 9 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176 876.00 | 707 249.00 | 469 627.00 | 1 176 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 092.00 | 301 092.00 | | 301 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 096.00 | 650 096.00 | | 650 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 652.00 | 916 652.00 | | 916 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 428 526.00 | 19 312 507.00 | 8 116 018.00 | 27 428 526.00 |
VW T.V.A. | 1 772 220.00 | 1 772 220.00 | | 1 772 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 918 937.00 | 16 716 313.00 | 1 202 624.00 | 17 918 937.00 |